奔驰宝马游戏平台的风险管理理念是进行最优风险管理,目标是在面对不确定性时,做出高质量的投资决策,使风险管理成为创造超额收益的来源之一。这并非简单地追求风险最小化,而是根据投资者风险偏好和目标资产的风险收益特征把风险控制在可接受的范围之内,在既定风险框架内,给投研团队发挥自己能力的空间,为投资者实现收益最大化。
我们深知,风险控制和投资纪律是投资管理行业的重中之重,为此我们在组织架构和风控措施两方面给予保证。
组织架构上:公司设立投资决策委员会、风险控制委员会、合规风控部作为风险管理的组织架构,负责监控公司承受的各项业务风险,制定并修订公司的风险管理政策,审批各部门及子公司的风险限额,对超过风险限额的事项作出决策,向公司董事会和投资决策委员会反映风险问题。风险管理委员会委员由非投资人员担任。
风控措施上: 我们运用如下技术措施控制投资风险:风险评估和绩效评价系统、投资标的风险控制 、资产配置、对冲工具、量化投资。

  • 风险评估和绩效评价系统:实时监控投资风险,定期业绩归因
  • 投资标的风险控制:对投资标的的再检讨是我们的风险控制重点。当投资标的基本面表现和市场表现与我们的判断出现偏差时,及时对投资标的进行再研究,寻找可能存在的风险点,并采取相应对策。
  • 大类资产配置技术的应用
  • 对冲工具的运用
  • 量化投资工具的运用

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