奔驰宝马游戏平台精选1期证券投资基金 收益分配公告(2017.2.17)

为满足基金持有人利益,根据《奔驰宝马游戏平台精选1期证券投资基金基金合同》 的约定,本基金管理人奔驰宝马游戏平台(奔驰宝马森林舞会)投资有限责任公司(以下简称“基金管理人”)决定对本基金所有份额持有人进行收益分配 。经本基金托管人招商证券股份有限公司(以下简称基金托管人)复核,分配公告如下:

一、收益分配金额

根据基金合同约定,本次向基金份额持有人分配收益方案:每1份基金份额分配0.1元人民币。

二、收益分配时间

1、分红基准日 :2017 年 2 月 15 日

2、分红权益登记日、除息日(R日):2017 年 2 月 22 日

3、现金红利支付日(R+3日) :2017 年 2 月 27 日

4、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日(R+2日):2017 年 2 月 24 日

三、收益分配对象

分红权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。

四、税收与收益分配中发生的费用

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

五、关于分红方式的重要提示

1、本基金默认的分红方式为红利再投资。希望选择现金分红方式的投资者可通过本公司客户服务电话400-837-8068或发送邮件到chenb@hnjcchemical.com申请变更。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2017年2月22日)最后一次选择的分红方式为准。

2、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

六、咨询办法

1、本公司网站:www.hnjcchemical.com

2、本公司客户服务热线:400-837-8068;010-56038768

 

特此公告 。

 

奔驰宝马游戏平台(奔驰宝马森林舞会)投资有限责任公司

2017 年 2 月 17 日

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